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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709.00 | 481.00 | 3 228.00 | 3 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 549.00 | 7 107.00 | 40 442.00 | 47 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 258.00 | 7 588.00 | 1 347 670.00 | 1 355 258.00 |
BT Marchandises | 161 142.00 | | 161 142.00 | 161 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
BZ Autres créances | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CF Disponibilités | 168 602.00 | | 168 602.00 | 168 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 038.00 | | 370 038.00 | 370 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 296.00 | 7 588.00 | 1 717 708.00 | 1 725 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 309.00 | | | 111 309.00 |
DL TOTAL (I) | 311 309.00 | | | 311 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 211.00 | | | 1 043 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 135.00 | | | 155 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 259.00 | | | 122 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 795.00 | | | 85 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 400.00 | | | 1 406 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 709.00 | | | 1 717 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 559.00 | | | 455 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 758 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 775 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 594.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 117.00 | | | -6 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 537.00 | | | 1 779 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 228.00 | | | 1 666 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 309.00 | | | 113 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 258.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 712.00 | 6 124.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 172.00 | 1 172.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 540.00 | 4 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 259.00 | 122 259.00 | | 122 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 135.00 | 155 135.00 | | 155 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 211.00 | 92 370.00 | 377 335.00 | 1 043 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 789.00 | | | 106 789.00 |
VP Divers | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 294.00 | 40 294.00 | 4 000.00 | 44 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 400.00 | 455 559.00 | 377 335.00 | 1 406 400.00 |