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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 077.00 | 3 204.00 | 2 873.00 | 6 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 781.00 | 29 944.00 | 27 837.00 | 57 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 858.00 | 33 148.00 | 1 334 710.00 | 1 367 858.00 |
BT Marchandises | 191 677.00 | | 191 677.00 | 191 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BZ Autres créances | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CF Disponibilités | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 485.00 | | 304 485.00 | 304 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 343.00 | 33 148.00 | 1 639 195.00 | 1 672 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 161.00 | 202 158.00 | | 319 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 389.00 | 117 003.00 | | 93 389.00 |
DL TOTAL (I) | 533 550.00 | 440 161.00 | | 533 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 662.00 | 1 085 751.00 | | 967 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 17 290.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 957.00 | 105 217.00 | | 113 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 693.00 | 34 872.00 | | 22 693.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 1 569.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 645.00 | 1 244 699.00 | | 1 105 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 195.00 | 1 684 860.00 | | 1 639 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 094.00 | 277 038.00 | | 257 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 133.00 | 9 016.00 | | 24 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 133.00 | 9 016.00 | | 24 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |