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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 077.00 | 2 273.00 | 3 804.00 | 6 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 631.00 | 21 859.00 | 35 772.00 | 57 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 708.00 | 24 133.00 | 1 343 576.00 | 1 367 708.00 |
BT Marchandises | 169 124.00 | | 169 124.00 | 169 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BZ Autres créances | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CF Disponibilités | 128 873.00 | | 128 873.00 | 128 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 285.00 | | 341 285.00 | 341 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 993.00 | 24 133.00 | 1 684 861.00 | 1 708 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 200 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 158.00 | 91 309.00 | | 202 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 003.00 | 160 849.00 | | 117 003.00 |
DL TOTAL (I) | 440 161.00 | 472 158.00 | | 440 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 751.00 | 950 841.00 | | 1 085 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 290.00 | 160 243.00 | | 17 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 217.00 | 109 952.00 | | 105 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 872.00 | 54 928.00 | | 34 872.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 1 110.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 699.00 | 1 277 074.00 | | 1 244 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 860.00 | 1 749 232.00 | | 1 684 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 970.00 | | 3 738.00 | 1 363 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 970.00 | | 3 738.00 | 59 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 186.00 | 8 947.00 | | 15 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 186.00 | 8 947.00 | | 15 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 217.00 | 105 217.00 | | 105 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 751.00 | 118 089.00 | 482 671.00 | 1 085 751.00 |
VI Groupe et associés | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 090.00 | | | 115 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 287.00 | 43 287.00 | 4 000.00 | 47 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 699.00 | 277 037.00 | 482 671.00 | 1 244 699.00 |