| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 077.00 | 4 135.00 | 1 942.00 | 6 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 781.00 | 37 937.00 | 19 844.00 | 57 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 858.00 | 42 072.00 | 1 325 786.00 | 1 367 858.00 |
BT Marchandises | 170 807.00 | | 170 807.00 | 170 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
BZ Autres créances | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
CF Disponibilités | 239 745.00 | | 239 745.00 | 239 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 386.00 | | 479 386.00 | 479 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 245.00 | 42 072.00 | 1 805 173.00 | 1 847 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 550.00 | 319 161.00 | | 412 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 704.00 | 93 389.00 | | 193 704.00 |
DL TOTAL (I) | 727 254.00 | 533 550.00 | | 727 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 662.00 | 967 662.00 | | 848 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 222.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 421.00 | 113 957.00 | | 165 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 424.00 | 22 693.00 | | 62 424.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 919.00 | 1 105 645.00 | | 1 077 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 173.00 | 1 639 195.00 | | 1 805 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 511.00 | 257 094.00 | | 349 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 858.00 | | | 1 367 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 858.00 | | | 63 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 148.00 | 8 924.00 | | 33 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 148.00 | 8 924.00 | | 33 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 421.00 | 165 421.00 | | 165 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VB T. V. A. | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 550.00 | 120 143.00 | 491 067.00 | 848 550.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 112.00 | | | 119 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 835.00 | 68 835.00 | 4 000.00 | 72 835.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 919.00 | 349 511.00 | 491 067.00 | 1 077 919.00 |