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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 077.00 | 1 206.00 | 4 871.00 | 6 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 893.00 | 13 980.00 | 39 913.00 | 53 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 970.00 | 15 186.00 | 1 348 784.00 | 1 363 970.00 |
BT Marchandises | 169 086.00 | | 169 086.00 | 169 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
BZ Autres créances | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CF Disponibilités | 190 358.00 | | 190 358.00 | 190 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 448.00 | | 400 448.00 | 400 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 418.00 | 15 186.00 | 1 749 232.00 | 1 764 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 309.00 | | | 91 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 849.00 | 111 309.00 | | 160 849.00 |
DL TOTAL (I) | 472 158.00 | 311 309.00 | | 472 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 841.00 | 1 043 211.00 | | 950 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 243.00 | 155 135.00 | | 160 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 952.00 | 122 259.00 | | 109 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 928.00 | 85 795.00 | | 54 928.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 074.00 | 1 406 400.00 | | 1 277 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 232.00 | 1 717 709.00 | | 1 749 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 383.00 | 455 559.00 | | 419 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 258.00 | | 8 712.00 | 1 355 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 258.00 | | 8 712.00 | 51 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 588.00 | 7 598.00 | | 7 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 588.00 | 7 598.00 | | 7 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 952.00 | 109 952.00 | | 109 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 841.00 | 93 149.00 | 380 517.00 | 950 841.00 |
VI Groupe et associés | 160 243.00 | 160 243.00 | | 160 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
VP Divers | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 004.00 | 41 004.00 | 4 000.00 | 45 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 074.00 | 419 382.00 | 380 517.00 | 1 277 074.00 |