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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 181.00 | 11 595.00 | 148 586.00 | 160 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 532.00 | 11 595.00 | 1 357 938.00 | 1 369 532.00 |
BT Marchandises | 177 870.00 | 1 628.00 | 176 242.00 | 177 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 093.00 | | 98 093.00 | 98 093.00 |
BZ Autres créances | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
CF Disponibilités | 115 661.00 | | 115 661.00 | 115 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 691.00 | 1 628.00 | 453 063.00 | 454 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 223.00 | 13 222.00 | 1 811 001.00 | 1 824 223.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 077.00 | | | -57 077.00 |
DL TOTAL (I) | -47 077.00 | | | -47 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 423.00 | | | 1 213 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 104.00 | | | 304 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
EA Autres dettes | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 078.00 | | | 1 858 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 001.00 | | | 1 811 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 991.00 | | | 490 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 369 532.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 351.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 595.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 104.00 | 304 104.00 | | 304 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
UX Autres créances clients | 98 093.00 | | | 98 093.00 |
VB T. V. A. | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 229.00 | 100 142.00 | 419 964.00 | 1 213 229.00 |
VI Groupe et associés | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 273 285.00 | | | 1 273 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 245.00 | 119 424.00 | 13 821.00 | 133 245.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 078.00 | 490 991.00 | 419 964.00 | 1 858 078.00 |