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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 133.00 | 107 809.00 | 63 324.00 | 171 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 821.00 | 1 778.00 | 12 043.00 | 13 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 534.00 | 109 587.00 | 1 275 948.00 | 1 385 534.00 |
BT Marchandises | 192 442.00 | 142.00 | 192 300.00 | 192 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 430.00 | | 143 430.00 | 143 430.00 |
BZ Autres créances | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 440.00 | | 149 440.00 | 149 440.00 |
CF Disponibilités | 260 087.00 | | 260 087.00 | 260 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 009.00 | 142.00 | 753 867.00 | 754 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 544.00 | 109 729.00 | 2 029 815.00 | 2 139 544.00 |
CU Autres participations | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 718.00 | 257 565.00 | | 402 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 820.00 | 145 153.00 | | 198 820.00 |
DL TOTAL (I) | 612 538.00 | 413 718.00 | | 612 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 330.00 | 904 656.00 | | 799 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 955.00 | 205 992.00 | | 205 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 617.00 | 321 669.00 | | 351 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 374.00 | 57 092.00 | | 60 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 277.00 | 1 489 409.00 | | 1 417 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 815.00 | 1 903 127.00 | | 2 029 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 022.00 | | 5 512.00 | 1 380 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 671.00 | | 4 462.00 | 166 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 351.00 | | 1 050.00 | 18 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 561.00 | 24 248.00 | | 83 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 561.00 | 24 248.00 | | 83 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 752.00 | 26.00 | | 1 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 860.00 | 142.00 | 3 860.00 | 3 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 612.00 | 168.00 | 3 860.00 | 5 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 612.00 | 168.00 | 3 860.00 | 5 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | 3 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 617.00 | 351 617.00 | | 351 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
UX Autres créances clients | 143 430.00 | 143 430.00 | | 143 430.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 120.00 | 105 997.00 | 430 809.00 | 799 120.00 |
VI Groupe et associés | 205 955.00 | | 205 955.00 | 205 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 323.00 | | | 105 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 861.00 | 152 040.00 | 13 821.00 | 165 861.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 277.00 | 518 198.00 | 636 764.00 | 1 417 277.00 |