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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 906.00 | 60 553.00 | 105 353.00 | 165 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 821.00 | 1 016.00 | 12 805.00 | 13 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 757.00 | 61 569.00 | 1 316 189.00 | 1 377 757.00 |
BT Marchandises | 210 984.00 | 1 860.00 | 209 125.00 | 210 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 828.00 | | 145 828.00 | 145 828.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 281.00 | | 128 281.00 | 128 281.00 |
CF Disponibilités | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 021.00 | 1 860.00 | 539 161.00 | 541 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 778.00 | 63 428.00 | 1 855 350.00 | 1 918 778.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 804.00 | | | 102 804.00 |
DH Report à nouveau | | -57 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 761.00 | 160 882.00 | | 154 761.00 |
DL TOTAL (I) | 268 565.00 | 113 804.00 | | 268 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 298.00 | 1 113 259.00 | | 1 009 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 000.00 | 258 000.00 | | 238 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 939.00 | 299 788.00 | | 287 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 548.00 | 61 322.00 | | 51 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 785.00 | 1 732 370.00 | | 1 586 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 350.00 | 1 846 174.00 | | 1 855 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 342.00 | 465 272.00 | | 444 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 111.00 | | 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 782.00 | | 6 975.00 | 1 370 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 181.00 | | 5 725.00 | 160 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 601.00 | | 1 250.00 | 15 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 643.00 | 23 910.00 | | 36 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 643.00 | 23 910.00 | | 36 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 106.00 | 910.00 | | 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 706.00 | 1 860.00 | 1 706.00 | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811.00 | 2 770.00 | 1 706.00 | 1 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811.00 | 2 770.00 | 1 706.00 | 1 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 860.00 | 1 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 939.00 | 287 939.00 | | 287 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
UX Autres créances clients | 145 828.00 | 145 828.00 | | 145 828.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 097.00 | 104 654.00 | 425 351.00 | 1 009 097.00 |
VI Groupe et associés | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 990.00 | | | 103 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 723.00 | 154 902.00 | 13 821.00 | 168 723.00 |
VW T.V.A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 785.00 | 444 342.00 | 425 351.00 | 1 586 785.00 |