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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 671.00 | 83 561.00 | 83 110.00 | 166 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 821.00 | 1 752.00 | 12 069.00 | 13 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 022.00 | 85 313.00 | 1 294 709.00 | 1 380 022.00 |
BT Marchandises | 205 877.00 | 3 860.00 | 202 017.00 | 205 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 780.00 | | 117 780.00 | 117 780.00 |
BZ Autres créances | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 106.00 | | 81 106.00 | 81 106.00 |
CF Disponibilités | 197 057.00 | | 197 057.00 | 197 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 278.00 | 3 860.00 | 608 418.00 | 612 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 300.00 | 89 173.00 | 1 903 127.00 | 1 992 300.00 |
CU Autres participations | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 565.00 | 102 804.00 | | 257 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 153.00 | 154 761.00 | | 145 153.00 |
DL TOTAL (I) | 413 718.00 | 268 565.00 | | 413 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 656.00 | 1 009 298.00 | | 904 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 992.00 | 238 000.00 | | 205 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 669.00 | 287 939.00 | | 321 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 092.00 | 51 548.00 | | 57 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 409.00 | 1 586 785.00 | | 1 489 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 127.00 | 1 855 350.00 | | 1 903 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 297.00 | 444 342.00 | | 484 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 145.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 757.00 | | 2 265.00 | 1 377 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 906.00 | | 765.00 | 165 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 851.00 | | 1 500.00 | 16 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 553.00 | 23 008.00 | | 60 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 553.00 | 23 008.00 | | 60 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 016.00 | 736.00 | | 1 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 860.00 | 3 860.00 | 1 860.00 | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 875.00 | 4 596.00 | 1 860.00 | 2 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 875.00 | 4 596.00 | 1 860.00 | 2 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 860.00 | 1 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 669.00 | 321 669.00 | | 321 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
UX Autres créances clients | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 443.00 | 105 323.00 | 428 071.00 | 904 443.00 |
VI Groupe et associés | 205 992.00 | | 205 992.00 | 205 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 654.00 | | | 104 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 058.00 | 128 237.00 | 13 821.00 | 142 058.00 |
VW T.V.A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 409.00 | 484 297.00 | 634 063.00 | 1 489 409.00 |