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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 181.00 | 36 643.00 | 123 538.00 | 160 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 821.00 | 106.00 | 13 715.00 | 13 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 782.00 | 36 749.00 | 1 334 034.00 | 1 370 782.00 |
BT Marchandises | 196 576.00 | 1 706.00 | 194 871.00 | 196 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 441.00 | | 96 441.00 | 96 441.00 |
BZ Autres créances | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
CF Disponibilités | 162 042.00 | | 162 042.00 | 162 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 846.00 | 1 706.00 | 512 140.00 | 513 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 628.00 | 38 454.00 | 1 846 174.00 | 1 884 628.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 077.00 | | | -57 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 882.00 | -57 077.00 | | 160 882.00 |
DL TOTAL (I) | 113 804.00 | -47 077.00 | | 113 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 259.00 | 1 213 423.00 | | 1 113 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 000.00 | 254 000.00 | | 258 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 788.00 | 304 104.00 | | 299 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 322.00 | 33 440.00 | | 61 322.00 |
EA Autres dettes | | 53 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 732 370.00 | 1 858 078.00 | | 1 732 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 174.00 | 1 811 001.00 | | 1 846 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 272.00 | 490 991.00 | | 465 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 130.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 532.00 | | 1 250.00 | 1 369 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 181.00 | | | 160 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 351.00 | | 1 250.00 | 14 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 595.00 | 25 048.00 | | 11 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 595.00 | 25 048.00 | | 11 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 106.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 628.00 | 1 706.00 | 1 628.00 | 1 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628.00 | 1 811.00 | 1 628.00 | 1 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628.00 | 1 811.00 | 1 628.00 | 1 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706.00 | 1 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 788.00 | 299 788.00 | | 299 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
UX Autres créances clients | 96 441.00 | 96 441.00 | | 96 441.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 087.00 | 103 990.00 | 422 648.00 | 1 113 087.00 |
VI Groupe et associés | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 237.00 | 102 417.00 | 13 821.00 | 116 237.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 370.00 | 465 272.00 | 422 648.00 | 1 732 370.00 |