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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 189 833.00 | | 6 189 833.00 | 6 189 833.00 |
BZ Autres créances | 537 598.00 | | 537 598.00 | 537 598.00 |
CF Disponibilités | 104 847.00 | | 104 847.00 | 104 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 445.00 | | 642 445.00 | 642 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 278.00 | | 6 832 278.00 | 6 832 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 6 177 333.00 | | 6 177 333.00 | 6 177 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 509.00 | | | 1 224 509.00 |
DK Provisions réglementées | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 082.00 | | | 1 273 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 555 596.00 | | | 5 555 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 559 196.00 | | | 5 559 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 278.00 | | | 6 832 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 582.00 | | | 904 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 189 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 189 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189 833.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 573.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 30 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VC Groupe et associés | 537 598.00 | | | 537 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 555 595.00 | 900 982.00 | 3 603 571.00 | 5 555 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 306 250.00 | | | 6 306 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 744.00 | | | 750 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 098.00 | 550 098.00 | | 550 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 559 196.00 | 904 582.00 | 3 603 571.00 | 5 559 196.00 |