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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 580 933.00 | | 6 580 933.00 | 6 580 933.00 |
BZ Autres créances | 597 742.00 | | 597 742.00 | 597 742.00 |
CF Disponibilités | 1 128 192.00 | | 1 128 192.00 | 1 128 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 934.00 | | 1 725 934.00 | 1 725 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 306 867.00 | | 8 306 867.00 | 8 306 867.00 |
CU Autres participations | 6 568 433.00 | | 6 568 433.00 | 6 568 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 252.00 | 20 377.00 | | 20 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 275.00 | 449 363.00 | | 428 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 038.00 | 1 875.00 | | 2 038.00 |
DG Autres réserves | 4 125 129.00 | 2 980 090.00 | | 4 125 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 537.00 | 1 145 202.00 | | 1 220 537.00 |
DK Provisions réglementées | 173 975.00 | 138 124.00 | | 173 975.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970 206.00 | 4 735 030.00 | | 5 970 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328 805.00 | 3 230 275.00 | | 2 328 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 857.00 | 8 588.00 | | 7 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 92 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 336 662.00 | 3 353 679.00 | | 2 336 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 306 867.00 | 8 088 709.00 | | 8 306 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 356.00 | 1 024 918.00 | | 909 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 242 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 021.00 | 216.00 | | 22 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 851.00 | 36 064.00 | | 35 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 830.00 | -35 847.00 | | -13 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 384.00 | -13 563.00 | | -3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 368.00 | 1 192 397.00 | | 1 264 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 831.00 | 47 195.00 | | 43 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 537.00 | 1 145 202.00 | | 1 220 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 580 933.00 | | | 6 580 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 580 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580 933.00 | | | 6 580 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 124.00 | 35 851.00 | | 138 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 124.00 | 35 851.00 | | 138 124.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VC Groupe et associés | 353 864.00 | 353 864.00 | | 353 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 328 805.00 | 901 500.00 | 1 427 305.00 | 2 328 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 456.00 | | | 901 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 878.00 | 243 878.00 | | 243 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 242.00 | 597 742.00 | 12 500.00 | 610 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 662.00 | 909 356.00 | 1 427 305.00 | 2 336 662.00 |