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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 580 933.00 | | 6 580 933.00 | 6 580 933.00 |
BZ Autres créances | 1 345 077.00 | | 1 345 077.00 | 1 345 077.00 |
CF Disponibilités | 162 699.00 | | 162 699.00 | 162 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 776.00 | | 1 507 776.00 | 1 507 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 088 709.00 | | 8 088 709.00 | 8 088 709.00 |
CU Autres participations | 6 568 433.00 | | 6 568 433.00 | 6 568 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 377.00 | 18 751.00 | | 20 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 363.00 | 59 123.00 | | 449 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 2 980 090.00 | 2 099 922.00 | | 2 980 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 202.00 | 880 167.00 | | 1 145 202.00 |
DK Provisions réglementées | 138 124.00 | 102 274.00 | | 138 124.00 |
DL TOTAL (I) | 4 735 030.00 | 3 162 112.00 | | 4 735 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 230 275.00 | 3 753 781.00 | | 3 230 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 588.00 | 7 150.00 | | 8 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 795.00 | 252 992.00 | | 92 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 679.00 | 4 013 923.00 | | 3 353 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 088 709.00 | 7 176 035.00 | | 8 088 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 918.00 | 1 161 095.00 | | 1 024 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 189 762.00 | | 391 384.00 | 6 189 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 6 580 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 6 580 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189 762.00 | | 391 384.00 | 6 189 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 274.00 | 35 851.00 | | 102 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 274.00 | 35 851.00 | | 102 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 795.00 | 92 795.00 | | 92 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 344 261.00 | 1 344 261.00 | | 1 344 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 230 275.00 | 901 514.00 | 2 328 761.00 | 3 230 275.00 |
VI Groupe et associés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 709.00 | | | 525 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 577.00 | 1 345 077.00 | 12 500.00 | 1 357 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 679.00 | 1 024 918.00 | 2 328 761.00 | 3 353 679.00 |