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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 580 862.00 | | 6 580 862.00 | 6 580 862.00 |
BZ Autres créances | 102 915.00 | | 102 915.00 | 102 915.00 |
CF Disponibilités | 1 586 451.00 | | 1 586 451.00 | 1 586 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 366.00 | | 1 689 366.00 | 1 689 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 270 228.00 | | 8 270 228.00 | 8 270 228.00 |
CU Autres participations | 6 568 362.00 | | 6 568 362.00 | 6 568 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 275.00 | 428 275.00 | | 428 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
DG Autres réserves | 5 345 666.00 | 4 125 129.00 | | 5 345 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 772.00 | 1 220 537.00 | | 634 772.00 |
DK Provisions réglementées | 179 253.00 | 173 975.00 | | 179 253.00 |
DL TOTAL (I) | 6 610 256.00 | 5 970 206.00 | | 6 610 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 334.00 | 2 328 805.00 | | 1 427 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 773.00 | | | 224 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 857.00 | | 7 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 972.00 | 2 336 662.00 | | 1 659 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 270 228.00 | 8 306 867.00 | | 8 270 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 122.00 | 909 356.00 | | 1 134 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 22 021.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 349.00 | 35 851.00 | | 5 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 201.00 | -13 830.00 | | -5 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 950.00 | -3 384.00 | | -2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 202.00 | 1 264 368.00 | | 650 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 429.00 | 43 831.00 | | 15 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 772.00 | 1 220 537.00 | | 634 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 580 933.00 | | | 6 580 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 6 580 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 6 580 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580 933.00 | | | 6 580 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 975.00 | 5 278.00 | | 173 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 975.00 | 5 278.00 | | 173 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 334.00 | 901 485.00 | 525 849.00 | 1 427 334.00 |
VI Groupe et associés | 224 773.00 | 224 773.00 | | 224 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 456.00 | | | 901 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 415.00 | 102 915.00 | 12 500.00 | 115 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 972.00 | 1 134 122.00 | 525 849.00 | 1 659 972.00 |