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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 189 762.00 | | 6 189 762.00 | 6 189 762.00 |
BZ Autres créances | 645 327.00 | | 645 327.00 | 645 327.00 |
CF Disponibilités | 155 618.00 | | 155 618.00 | 155 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 945.00 | | 800 945.00 | 800 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 707.00 | | 6 990 707.00 | 6 990 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 6 177 262.00 | | 6 177 262.00 | 6 177 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 751.00 | 18 001.00 | | 18 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 222 709.00 | | | 1 222 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 289.00 | 1 224 509.00 | | 877 289.00 |
DK Provisions réglementées | 66 423.00 | 30 573.00 | | 66 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 094.00 | 1 273 082.00 | | 2 246 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 654 703.00 | 5 555 596.00 | | 4 654 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 3 600.00 | | 5 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 744 613.00 | 5 559 196.00 | | 4 744 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 990 707.00 | 6 832 278.00 | | 6 990 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 892.00 | 904 582.00 | | 990 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 189 833.00 | | | 6 189 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 6 189 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 6 189 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189 833.00 | | | 6 189 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 573.00 | 35 851.00 | | 30 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 573.00 | 35 851.00 | | 30 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12.00 | 12 500.00 |
VC Groupe et associés | 547 737.00 | 547 737.00 | | 547 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 654 703.00 | 900 982.00 | 3 603 571.00 | 4 654 703.00 |
VI Groupe et associés | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 893.00 | | | 900 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 690.00 | 96 690.00 | | 96 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 827.00 | 645 327.00 | 12 500.00 | 657 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 744 613.00 | 990 892.00 | 3 603 571.00 | 4 744 613.00 |