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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 801 848.00 | | 41 801 848.00 | 41 801 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 300.00 | | 262 300.00 | 262 300.00 |
BZ Autres créances | 164 112.00 | | 164 112.00 | 164 112.00 |
CF Disponibilités | 206 722.00 | | 206 722.00 | 206 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 134.00 | | 633 134.00 | 633 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 553 603.00 | | 42 553 603.00 | 42 553 603.00 |
CU Autres participations | 41 801 848.00 | | 41 801 848.00 | 41 801 848.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 118 621.00 | | 118 621.00 | 118 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 940 213.00 | | | 25 940 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 841.00 | | | 203 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 051.00 | | | -196 051.00 |
DK Provisions réglementées | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
DL TOTAL (I) | 25 990 181.00 | | | 25 990 181.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 424 460.00 | | | 6 424 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 023 887.00 | | | 10 023 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 974.00 | | | 78 974.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 563 422.00 | | | 16 563 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 553 603.00 | | | 42 553 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 962.00 | | | 3 138 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 000.00 | 9 100.00 | 220 100.00 | 211 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 000.00 | 9 100.00 | 220 100.00 | 211 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 178.00 | | | -42 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 792.00 | | | 355 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 844.00 | | | 551 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 051.00 | | | -196 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 801 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 801 848.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 42 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 424 460.00 | | | 6 424 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 262 300.00 | | | 262 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 023 887.00 | 3 023 887.00 | 4 000 000.00 | 10 023 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 448 347.00 | | | 24 448 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VP Divers | 164 112.00 | | | 164 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 412.00 | 426 412.00 | | 426 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 563 422.00 | 3 138 962.00 | 4 000 000.00 | 16 563 422.00 |