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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 838 861.00 | | 42 838 861.00 | 42 838 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 758 486.00 | | 1 758 486.00 | 1 758 486.00 |
CF Disponibilités | 430 428.00 | | 430 428.00 | 430 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 549.00 | | 2 241 549.00 | 2 241 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 103 698.00 | | 45 103 698.00 | 45 103 698.00 |
CU Autres participations | 42 835 898.00 | | 42 835 898.00 | 42 835 898.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 011 820.00 | 25 940 213.00 | | 26 011 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 486.00 | 203 841.00 | | 267 486.00 |
DG Autres réserves | 146 352.00 | 126 658.00 | | 146 352.00 |
DH Report à nouveau | 2 584 628.00 | 2 210 442.00 | | 2 584 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 646.00 | 393 880.00 | | 539 646.00 |
DK Provisions réglementées | 523 277.00 | 362 912.00 | | 523 277.00 |
DL TOTAL (I) | 30 073 209.00 | 29 237 946.00 | | 30 073 209.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 814 906.00 | 8 058 845.00 | | 9 814 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 013 346.00 | 6 015 877.00 | | 5 013 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 615.00 | 96 701.00 | | 55 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 200.00 | 287 465.00 | | 146 200.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 2 584.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 030 489.00 | 14 461 472.00 | | 15 030 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 103 698.00 | 43 699 417.00 | | 45 103 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 310 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 310 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 366.00 | 160 368.00 | | 160 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 366.00 | -160 368.00 | | -160 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 693.00 | -68 238.00 | | -26 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 773.00 | 2 769 772.00 | | 2 929 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 127.00 | 2 375 892.00 | | 2 390 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 646.00 | 393 880.00 | | 539 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 814 906.00 | | | 9 814 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 200.00 | 146 200.00 | | 146 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 013 346.00 | 1 000 000.00 | 4 013 346.00 | 5 013 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 030 488.00 | 1 202 236.00 | 4 013 346.00 | 15 030 488.00 |