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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 083 472.00 | | 42 083 472.00 | 42 083 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 482.00 | | 138 482.00 | 138 482.00 |
CF Disponibilités | 848 528.00 | | 848 528.00 | 848 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 517.00 | | 988 517.00 | 988 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 134 467.00 | | 43 134 467.00 | 43 134 467.00 |
CU Autres participations | 42 080 510.00 | | 42 080 510.00 | 42 080 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 940 213.00 | 25 940 213.00 | | 25 940 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 841.00 | 203 841.00 | | 203 841.00 |
DH Report à nouveau | -196 051.00 | | | -196 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 533 151.00 | -196 051.00 | | 2 533 151.00 |
DK Provisions réglementées | 202 546.00 | 42 178.00 | | 202 546.00 |
DL TOTAL (I) | 28 683 700.00 | 25 990 181.00 | | 28 683 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 195 395.00 | 6 424 460.00 | | 7 195 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 018 849.00 | 10 023 887.00 | | 7 018 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 377.00 | 35 424.00 | | 76 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 254.00 | 78 974.00 | | 128 254.00 |
EA Autres dettes | | 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 450 766.00 | 16 563 422.00 | | 14 450 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 134 467.00 | 42 553 603.00 | | 43 134 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 371.00 | 3 138 962.00 | | 1 255 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 000.00 | 36 400.00 | 1 044 400.00 | 1 008 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 000.00 | 36 400.00 | 1 044 400.00 | 1 008 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 499 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 576 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 630 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 368.00 | 42 178.00 | | 160 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 368.00 | 42 178.00 | | 160 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 368.00 | -42 178.00 | | -160 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 231.00 | | | -63 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 258.00 | 355 792.00 | | 4 572 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 107.00 | 551 844.00 | | 2 039 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 533 151.00 | -196 051.00 | | 2 533 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 801 848.00 | | 281 624.00 | 41 801 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 083 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 083 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 801 848.00 | | 281 624.00 | 41 801 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 178.00 | 160 368.00 | | 42 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 178.00 | 160 368.00 | | 42 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 195 395.00 | | | 7 195 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 018 849.00 | 1 018 849.00 | 4 000 000.00 | 7 018 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 897.00 | | | 765 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 138 482.00 | 138 482.00 | | 138 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 254.00 | 128 254.00 | | 128 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 951.00 | 139 989.00 | 2 963.00 | 142 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 450 766.00 | 1 255 371.00 | 4 000 000.00 | 14 450 766.00 |