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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 156 424.00 | | 42 156 424.00 | 42 156 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 1 124 770.00 | | 1 124 770.00 | 1 124 770.00 |
CF Disponibilités | 359 567.00 | | 359 567.00 | 359 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 802.00 | | 1 502 802.00 | 1 502 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 699 417.00 | | 43 699 417.00 | 43 699 417.00 |
CU Autres participations | 42 153 462.00 | | 42 153 462.00 | 42 153 462.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 940 213.00 | 25 940 213.00 | | 25 940 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 841.00 | 203 841.00 | | 203 841.00 |
DG Autres réserves | 126 658.00 | | | 126 658.00 |
DH Report à nouveau | 2 210 442.00 | -196 051.00 | | 2 210 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 880.00 | 2 533 151.00 | | 393 880.00 |
DK Provisions réglementées | 362 912.00 | 202 546.00 | | 362 912.00 |
DL TOTAL (I) | 29 237 946.00 | 28 683 700.00 | | 29 237 946.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 058 845.00 | 7 227 286.00 | | 8 058 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 015 877.00 | 7 018 849.00 | | 6 015 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 701.00 | 76 377.00 | | 96 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 465.00 | 128 254.00 | | 287 465.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 461 472.00 | 14 450 766.00 | | 14 461 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 699 417.00 | 43 134 467.00 | | 43 699 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 368.00 | 160 368.00 | | 160 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 368.00 | -160 368.00 | | -160 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 238.00 | -63 231.00 | | -68 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 772.00 | 4 572 258.00 | | 2 769 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 892.00 | 2 039 107.00 | | 2 375 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 880.00 | 2 533 151.00 | | 393 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 058 845.00 | | | 8 058 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 465.00 | 287 465.00 | | 287 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 015 877.00 | 1 015 877.00 | 4 000 000.00 | 6 015 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124 770.00 | 1 124 770.00 | | 1 124 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 802.00 | 1 502 802.00 | | 1 502 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 461 472.00 | 1 402 627.00 | 4 000 000.00 | 14 461 472.00 |