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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 631 610.00 | | 53 631 610.00 | 53 631 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 055 647.00 | | 2 055 647.00 | 2 055 647.00 |
CF Disponibilités | 118 439.00 | | 118 439.00 | 118 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 174 086.00 | | 2 174 086.00 | 2 174 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 805 697.00 | | 55 805 697.00 | 55 805 697.00 |
CU Autres participations | 53 631 610.00 | | 53 631 610.00 | 53 631 610.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 168 260.00 | 26 011 820.00 | | 28 168 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 750 061.00 | 267 486.00 | | 8 750 061.00 |
DG Autres réserves | 173 334.00 | 146 352.00 | | 173 334.00 |
DH Report à nouveau | 1 597 293.00 | 2 584 628.00 | | 1 597 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 886 080.00 | 539 646.00 | | 5 886 080.00 |
DK Provisions réglementées | 684 182.00 | 523 277.00 | | 684 182.00 |
DL TOTAL (I) | 45 259 210.00 | 30 073 209.00 | | 45 259 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 013 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 437 968.00 | 9 814 906.00 | | 9 437 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 688.00 | 55 615.00 | | 33 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 165.00 | 146 200.00 | | 582 165.00 |
EA Autres dettes | 492 667.00 | 421.00 | | 492 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 546 487.00 | 15 030 489.00 | | 10 546 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 805 697.00 | 45 103 698.00 | | 55 805 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 437 968.00 | | | 9 437 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 685 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 930 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 805 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 799.00 | | | 156 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 905.00 | 160 366.00 | | 160 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 106.00 | -160 366.00 | | -4 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 976.00 | -26 693.00 | | -84 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 347 187.00 | 2 929 773.00 | | 7 347 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 106.00 | 2 390 126.00 | | 1 461 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 886 080.00 | 539 646.00 | | 5 886 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 437 968.00 | | | 9 437 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 615.00 | 33 688.00 | | 55 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 200.00 | 582 165.00 | | 146 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 667.00 | 492 667.00 | | 492 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 132 450.00 | 1 108 520.00 | | 10 132 450.00 |