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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 571.00 | 227 282.00 | 16 289.00 | 243 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 594.00 | 177 935.00 | 36 659.00 | 214 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 978.00 | 405 217.00 | 56 761.00 | 461 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 513.00 | | 120 513.00 | 120 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 491.00 | 405 217.00 | 177 273.00 | 582 491.00 |
CU Autres participations | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
DL TOTAL (I) | 61 635.00 | | | 61 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 809.00 | | | 69 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 638.00 | | | 115 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 273.00 | | | 177 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 638.00 | | | 115 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 874.00 | | 277 874.00 | 277 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 874.00 | | 277 874.00 | 277 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 811.00 | | | -3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 819.00 | | | 278 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 774.00 | | | 263 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 241.00 | | 736.00 | 461 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 475.00 | | 690.00 | 457 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | 46.00 | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 875.00 | 32 342.00 | | 372 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 875.00 | 32 342.00 | | 372 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VI Groupe et associés | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 638.00 | 115 638.00 | | 115 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
ST Autres comptes | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YT Sous‐traitance | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 975.00 | | | 66 975.00 |