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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 578.00 | 233 770.00 | 59 808.00 | 293 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 516.00 | 204 525.00 | 8 992.00 | 213 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 024.00 | 438 295.00 | 72 729.00 | 511 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
BZ Autres créances | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CF Disponibilités | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 177.00 | | 132 177.00 | 132 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 200.00 | 438 295.00 | 204 906.00 | 643 200.00 |
CU Autres participations | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 977.00 | | | -16 977.00 |
DL TOTAL (I) | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 293.00 | | | 175 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 906.00 | | | 204 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 293.00 | | | 175 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 979.00 | | 45.00 | 510 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 095.00 | | | 507 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | 45.00 | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 361.00 | 23 934.00 | | 414 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 361.00 | 23 934.00 | | 414 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
VI Groupe et associés | 65 362.00 | 65 362.00 | | 65 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |
VW T.V.A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 293.00 | 175 293.00 | | 175 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
ST Autres comptes | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YT Sous‐traitance | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879.00 | | | 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |