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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 278.00 | 226 513.00 | 77 765.00 | 304 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 516.00 | 209 222.00 | 4 295.00 | 213 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 819.00 | 435 735.00 | 86 085.00 | 521 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CF Disponibilités | 81 080.00 | | 81 080.00 | 81 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 179.00 | | 125 179.00 | 125 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 998.00 | 435 735.00 | 211 263.00 | 646 998.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DH Report à nouveau | -16 977.00 | | | -16 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
DL TOTAL (I) | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 732.00 | | | 126 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 263.00 | | | 211 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 732.00 | | | 126 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 024.00 | | 62 095.00 | 511 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 300.00 | 521 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 300.00 | 517 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 095.00 | | 62 000.00 | 507 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | 95.00 | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 295.00 | 23 035.00 | 25 596.00 | 438 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 295.00 | 23 035.00 | 25 596.00 | 438 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
VI Groupe et associés | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VW T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 732.00 | 126 732.00 | | 126 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
ST Autres comptes | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YT Sous‐traitance | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 895.00 | | | 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |