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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 578.00 | 220 386.00 | 73 192.00 | 293 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 516.00 | 193 975.00 | 19 541.00 | 213 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 979.00 | 414 361.00 | 96 618.00 | 510 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
BZ Autres créances | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CF Disponibilités | 66 724.00 | | 66 724.00 | 66 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 907.00 | | 138 907.00 | 138 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 886.00 | 414 361.00 | 235 524.00 | 649 886.00 |
CU Autres participations | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
DL TOTAL (I) | 83 002.00 | | | 83 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 522.00 | | | 152 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 524.00 | | | 235 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 921.00 | | | 96 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 962.00 | | 85 856.00 | 453 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 840.00 | 510 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 840.00 | 507 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 124.00 | | 85 810.00 | 450 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | 46.00 | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 934.00 | 27 267.00 | 28 840.00 | 415 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 934.00 | 27 267.00 | 28 840.00 | 415 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 096.00 | 21 495.00 | 55 602.00 | 77 096.00 |
VI Groupe et associés | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
VW T.V.A. | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 522.00 | 96 921.00 | 55 602.00 | 152 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
ST Autres comptes | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YT Sous‐traitance | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 888.00 | | | 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 048.00 | | | 79 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |