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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 685.00 | 71 685.00 | | 71 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 639.00 | 477 206.00 | 17 433.00 | 494 639.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 838.00 | 548 892.00 | 226 945.00 | 775 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BT Marchandises | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 164 326.00 | | 164 326.00 | 164 326.00 |
CF Disponibilités | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 429.00 | | 211 429.00 | 211 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 267.00 | 548 892.00 | 438 375.00 | 987 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 451.00 | 39 961.00 | | 54 451.00 |
DL TOTAL (I) | 230 027.00 | 215 536.00 | | 230 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 682.00 | 95 321.00 | | 81 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 1 029.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 112.00 | 31 777.00 | | 42 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 518.00 | 84 763.00 | | 83 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 348.00 | 212 893.00 | | 208 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 375.00 | 428 429.00 | | 438 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 136.00 | 158 324.00 | | 181 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 114.00 | 13 946.00 | | 27 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 966.00 | | | 769 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 936.00 | | | 560 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 792.00 | 5 099.00 | | 543 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 792.00 | 5 099.00 | | 543 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502.00 | | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 568.00 | 27 356.00 | 27 211.00 | 54 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
VP Divers | 164 326.00 | | | 164 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 518.00 | 83 518.00 | | 83 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 561.00 | 165 079.00 | 3 481.00 | 168 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 348.00 | 181 136.00 | 27 211.00 | 208 348.00 |