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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 059.00 | 3 307.00 | 10 751.00 | 14 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 768.00 | 486 097.00 | 6 670.00 | 492 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 655.00 | 524 864.00 | 226 790.00 | 751 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BT Marchandises | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
BZ Autres créances | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CF Disponibilités | 156 700.00 | | 156 700.00 | 156 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 424.00 | | 218 424.00 | 218 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 079.00 | 524 864.00 | 445 214.00 | 970 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 871.00 | 38 927.00 | | 39 871.00 |
DL TOTAL (I) | 215 447.00 | 214 503.00 | | 215 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 675.00 | 133 606.00 | | 108 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 623.00 | 12 777.00 | | 9 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 852.00 | 42 960.00 | | 33 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 616.00 | 88 635.00 | | 77 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 767.00 | 277 979.00 | | 229 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 214.00 | 492 482.00 | | 445 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 274.00 | 277 979.00 | | 148 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 654.00 | | | 758 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 999.00 | 751 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 999.00 | 528 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 865.00 | | | 219 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 227.00 | | | 535 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 417.00 | 2 528.00 | 6 081.00 | 528 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 826.00 | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 936.00 | 1 702.00 | 6 081.00 | 525 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VC Groupe et associés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 675.00 | 27 182.00 | 81 493.00 | 108 675.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 945.00 | 26 383.00 | 3 562.00 | 29 945.00 |
VW T.V.A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 767.00 | 148 274.00 | 81 493.00 | 229 767.00 |