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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 059.00 | 2 480.00 | 11 578.00 | 14 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 768.00 | 490 477.00 | 9 291.00 | 499 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 654.00 | 528 417.00 | 230 237.00 | 758 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BT Marchandises | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
BZ Autres créances | 80 724.00 | | 80 724.00 | 80 724.00 |
CF Disponibilités | 144 154.00 | | 144 154.00 | 144 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 245.00 | | 262 245.00 | 262 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 899.00 | 528 417.00 | 492 482.00 | 1 020 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 927.00 | 58 443.00 | | 38 927.00 |
DL TOTAL (I) | 214 503.00 | 234 018.00 | | 214 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 606.00 | 57 097.00 | | 133 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 777.00 | 14 998.00 | | 12 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 960.00 | 29 383.00 | | 42 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 635.00 | 84 455.00 | | 88 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 979.00 | 185 934.00 | | 277 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 482.00 | 419 953.00 | | 492 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 548.00 | 177 444.00 | | 274 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 879.00 | | | 758 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 758 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 865.00 | | | 219 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 227.00 | | | 535 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 205.00 | 4 211.00 | | 524 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 826.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 551.00 | 3 384.00 | | 522 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 606.00 | 130 175.00 | 3 431.00 | 133 606.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 432.00 | 81 870.00 | 3 562.00 | 85 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 979.00 | 274 548.00 | 3 431.00 | 277 979.00 |