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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 059.00 | 827.00 | 13 232.00 | 14 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 086.00 | 482 291.00 | 11 794.00 | 494 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 662.00 | 520 268.00 | 234 394.00 | 754 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BT Marchandises | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
BZ Autres créances | 149 797.00 | | 149 797.00 | 149 797.00 |
CF Disponibilités | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 212.00 | | 188 212.00 | 188 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 874.00 | 520 268.00 | 422 606.00 | 942 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 486.00 | 54 451.00 | | 48 486.00 |
DL TOTAL (I) | 224 062.00 | 230 027.00 | | 224 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 927.00 | 81 682.00 | | 87 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 1 034.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 054.00 | 42 112.00 | | 36 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 521.00 | 83 518.00 | | 74 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 544.00 | 208 348.00 | | 198 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 606.00 | 438 375.00 | | 422 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 710.00 | 181 136.00 | | 178 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 341.00 | 27 114.00 | | 32 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
FG Production vendue services | 683 496.00 | | 683 496.00 | 683 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 504.00 | | 766 504.00 | 766 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 465.00 | |
GE Autres charges | | | 35 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 7 338.00 | | 3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 125.00 | 796 535.00 | | 783 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 638.00 | 742 083.00 | | 734 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 486.00 | 54 451.00 | | 48 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 838.00 | | 14 059.00 | 775 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 3 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 234.00 | 754 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 089.00 | 531 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | 14 059.00 | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 325.00 | | | 566 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 892.00 | 6 465.00 | 35 089.00 | 548 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 892.00 | 5 638.00 | 35 089.00 | 548 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 585.00 | 35 752.00 | 19 833.00 | 55 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VP Divers | 149 797.00 | 149 797.00 | | 149 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 023.00 | 150 687.00 | 3 336.00 | 154 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 544.00 | 178 710.00 | 19 833.00 | 198 544.00 |