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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 059.00 | 1 653.00 | 12 405.00 | 14 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 768.00 | 487 092.00 | 12 675.00 | 499 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 879.00 | 524 205.00 | 234 673.00 | 758 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BT Marchandises | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
BZ Autres créances | 143 831.00 | | 143 831.00 | 143 831.00 |
CF Disponibilités | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 279.00 | | 185 279.00 | 185 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 159.00 | 524 205.00 | 419 953.00 | 944 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 443.00 | 48 486.00 | | 58 443.00 |
DL TOTAL (I) | 234 018.00 | 224 062.00 | | 234 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 097.00 | 87 927.00 | | 57 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 998.00 | 40.00 | | 14 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 383.00 | 36 054.00 | | 29 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 455.00 | 74 521.00 | | 84 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 934.00 | 198 544.00 | | 185 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 953.00 | 422 606.00 | | 419 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 444.00 | 178 710.00 | | 177 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 263.00 | 32 341.00 | | 37 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561.00 | 618.00 | 392.00 | 3 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 268.00 | 6 613.00 | 2 675.00 | 520 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 826.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 441.00 | 5 786.00 | 2 675.00 | 519 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 833.00 | 11 343.00 | 8 489.00 | 19 833.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
VP Divers | 143 831.00 | 143 831.00 | | 143 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 004.00 | 145 441.00 | 3 562.00 | 149 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 934.00 | 177 444.00 | 8 489.00 | 185 934.00 |