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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
AH Fonds commercial | 139 089.00 | | 139 089.00 | 139 089.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 494 997.00 | 160 238.00 | 334 760.00 | 494 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 479.00 | 111 584.00 | 46 895.00 | 158 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 534.00 | 308 159.00 | 534 375.00 | 842 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BP En cours de production de services | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 315.00 | 63 350.00 | 464 965.00 | 528 315.00 |
BZ Autres créances | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
CF Disponibilités | 524 866.00 | | 524 866.00 | 524 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 043.00 | 63 350.00 | 1 114 693.00 | 1 178 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 576.00 | 371 508.00 | 1 649 068.00 | 2 020 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
DG Autres réserves | 398 924.00 | 377 262.00 | | 398 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 248.00 | 326 662.00 | | 358 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 212.00 | 1 077 964.00 | | 1 131 212.00 |
DP Provisions pour risques | 48 125.00 | 47 330.00 | | 48 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 125.00 | 47 330.00 | | 48 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 018.00 | 104 686.00 | | 29 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 882.00 | 148 974.00 | | 127 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 083.00 | 277 935.00 | | 266 083.00 |
EA Autres dettes | 46 748.00 | 350.00 | | 46 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 731.00 | 531 944.00 | | 469 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 068.00 | 1 657 239.00 | | 1 649 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 830.00 | 502 934.00 | | 460 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 608.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 259.00 | 12 000.00 | 1 809 259.00 | 1 797 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 259.00 | 12 000.00 | 1 809 259.00 | 1 797 259.00 |
FM Production stockée | | | 14 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 541.00 | 1 677.00 | | 4 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 541.00 | 3 260.00 | | 4 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 853.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 038.00 | 964.00 | | 12 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 497.00 | 2 296.00 | | -7 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 162.00 | 146 686.00 | | 169 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 268.00 | 1 648 812.00 | | 1 834 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 020.00 | 1 322 150.00 | | 1 476 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 248.00 | 326 662.00 | | 358 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 089.00 | | 8 183.00 | 843 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 738.00 | 842 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 738.00 | 660 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 426.00 | | | 175 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 031.00 | | 8 183.00 | 661 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 933.00 | 36 964.00 | 8 738.00 | 279 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 596.00 | 36 964.00 | 8 738.00 | 243 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 330.00 | 1 880.00 | 1 085.00 | 47 330.00 |
6T Sur comptes clients | 27 250.00 | 40 281.00 | 4 181.00 | 27 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 250.00 | 40 281.00 | 4 181.00 | 27 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 580.00 | 42 161.00 | 5 266.00 | 74 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 161.00 | 5 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 882.00 | 127 882.00 | | 127 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
UX Autres créances clients | 417 770.00 | | | 417 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 545.00 | | | 110 545.00 |
VB T. V. A. | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 011.00 | 20 110.00 | 8 901.00 | 29 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 669.00 | 594 038.00 | 6 631.00 | 600 669.00 |
VW T.V.A. | 124 298.00 | 124 298.00 | | 124 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 731.00 | 460 830.00 | 8 901.00 | 469 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |