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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
AH Fonds commercial | 139 089.00 | | 139 089.00 | 139 089.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 494 997.00 | 190 373.00 | 304 625.00 | 494 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 346.00 | 144 821.00 | 12 525.00 | 157 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 157.00 | 351 787.00 | 472 370.00 | 824 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 684 061.00 | 95 005.00 | 589 056.00 | 684 061.00 |
BZ Autres créances | 112 698.00 | | 112 698.00 | 112 698.00 |
CF Disponibilités | 668 948.00 | | 668 948.00 | 668 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 818.00 | 95 005.00 | 1 372 813.00 | 1 467 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 975.00 | 446 792.00 | 1 845 183.00 | 2 291 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
DG Autres réserves | 523 623.00 | 399 152.00 | | 523 623.00 |
DH Report à nouveau | | -167 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 412.00 | 391 586.00 | | 188 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 075.00 | 997 698.00 | | 1 086 075.00 |
DP Provisions pour risques | 46 245.00 | 42 745.00 | | 46 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 341.00 | 183 744.00 | | 197 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 586.00 | 226 489.00 | | 243 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 731.00 | 83 688.00 | | 142 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 791.00 | 322 729.00 | | 372 791.00 |
EA Autres dettes | | 17 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 522.00 | 432 878.00 | | 515 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 183.00 | 1 657 065.00 | | 1 845 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 522.00 | 432 878.00 | | 515 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 483.00 | | 2 000 483.00 | 2 000 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 483.00 | | 2 000 483.00 | 2 000 483.00 |
FM Production stockée | | | -40 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 097.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 394.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 2 394.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -994.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 546.00 | 154 524.00 | | 79 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 636.00 | 1 907 507.00 | | 1 970 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 224.00 | 1 515 921.00 | | 1 782 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 412.00 | 391 586.00 | | 188 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 720.00 | | 3 721.00 | 844 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 285.00 | 824 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 143.00 | 155 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 142.00 | 659 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 826.00 | | | 171 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 263.00 | | 1 221.00 | 666 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 631.00 | | 2 500.00 | 6 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 518.00 | 36 553.00 | 24 285.00 | 339 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 737.00 | | 16 143.00 | 32 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 781.00 | 36 553.00 | 8 142.00 | 306 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 489.00 | 17 097.00 | | 226 489.00 |
6T Sur comptes clients | 69 705.00 | 25 299.00 | | 69 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 705.00 | 25 299.00 | | 69 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 194.00 | 42 396.00 | | 296 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 731.00 | 142 731.00 | | 142 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 795.00 | 127 795.00 | | 127 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 371.00 | 91 371.00 | | 91 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
UX Autres créances clients | 558 445.00 | 558 445.00 | | 558 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 615.00 | 125 615.00 | | 125 615.00 |
VB T. V. A. | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 129.00 | 74 129.00 | | 74 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 001.00 | 798 870.00 | 9 131.00 | 808 001.00 |
VW T.V.A. | 142 863.00 | 142 863.00 | | 142 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 521.00 | 515 521.00 | | 515 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |