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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 139 089.00 | | 139 089.00 | 139 089.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 494 997.00 | 205 147.00 | 289 849.00 | 494 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 431.00 | 117 685.00 | 34 745.00 | 152 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 348.00 | 323 032.00 | 477 316.00 | 800 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 513.00 | 98 897.00 | 555 615.00 | 654 513.00 |
BZ Autres créances | 59 713.00 | | 59 713.00 | 59 713.00 |
CF Disponibilités | 731 891.00 | | 731 891.00 | 731 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 678.00 | 98 897.00 | 1 347 781.00 | 1 446 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 027.00 | 421 930.00 | 1 825 097.00 | 2 247 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
DG Autres réserves | 523 625.00 | 523 623.00 | | 523 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 996.00 | 188 411.00 | | 142 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 661.00 | 1 086 074.00 | | 1 040 661.00 |
DP Provisions pour risques | 46 929.00 | 46 245.00 | | 46 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 756.00 | 197 341.00 | | 215 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 685.00 | 243 586.00 | | 262 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 517.00 | 142 731.00 | | 180 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 191.00 | 372 790.00 | | 338 191.00 |
EA Autres dettes | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 750.00 | 515 521.00 | | 521 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 097.00 | 1 845 182.00 | | 1 825 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 750.00 | 515 521.00 | | 521 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 081.00 | | 1 805 081.00 | 1 805 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 081.00 | | 1 805 081.00 | 1 805 081.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 130.00 | 148.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 148.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | -148.00 | | -1 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 030.00 | 45 743.00 | | 39 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 996.00 | 79 546.00 | | 62 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 440.00 | 1 970 635.00 | | 1 852 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 444.00 | 1 782 224.00 | | 1 709 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 996.00 | 188 411.00 | | 142 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 156.00 | 35 164.00 | | 824 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 682.00 | | | 155 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 342.00 | 35 164.00 | | 659 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 786.00 | 27 718.00 | 56 472.00 | 351 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 593.00 | | 16 393.00 | 16 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 193.00 | 27 718.00 | 40 078.00 | 335 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 586.00 | 31 599.00 | 12 500.00 | 243 586.00 |
6T Sur comptes clients | 95 005.00 | 6 167.00 | 2 275.00 | 95 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 005.00 | 6 167.00 | 2 275.00 | 95 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 591.00 | 37 766.00 | 14 775.00 | 338 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 766.00 | 14 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 517.00 | 180 517.00 | | 180 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 673.00 | 117 673.00 | | 117 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 318.00 | 78 318.00 | | 78 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
UX Autres créances clients | 540 381.00 | 540 381.00 | | 540 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 131.00 | 114 131.00 | | 114 131.00 |
VB T. V. A. | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VP Divers | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 418.00 | 714 786.00 | 6 631.00 | 721 418.00 |
VW T.V.A. | 135 437.00 | 135 437.00 | | 135 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 750.00 | 521 750.00 | | 521 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |