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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 519.00 | 33 031.00 | 1 488.00 | 34 519.00 |
040 Immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 066.00 | 33 169.00 | 1 897.00 | 35 066.00 |
060 Stock marchandises | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | 545.00 | 1 900.00 | 2 445.00 |
072 Créances – Autres | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 611.00 | 545.00 | 48 066.00 | 48 611.00 |
110 Total général Actif | 83 677.00 | 33 714.00 | 49 963.00 | 83 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 391.00 | 29 530.00 | | 34 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 203.00 | 16 791.00 | | 17 203.00 |
230 Autres produits | 2 631.00 | 1 624.00 | | 2 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 225.00 | 47 945.00 | | 54 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 371.00 | 22 951.00 | | 29 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 186.00 | 271.00 | | -8 186.00 |
242 Autres charges externes. | 22 311.00 | 19 403.00 | | 22 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | 911.00 | | 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 439.00 | 1 940.00 | | 5 439.00 |
252 Charges sociales | 3 851.00 | 3 511.00 | | 3 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 196.00 | 24.00 | | 196.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 170.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 424.00 | 49 181.00 | | 53 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 801.00 | -1 236.00 | | 801.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 39.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 61.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 692.00 | -1 337.00 | | 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 869.00 | | | 7 869.00 |