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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 519.00 | 33 544.00 | 975.00 | 34 519.00 |
040 Immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 066.00 | 33 682.00 | 1 384.00 | 35 066.00 |
060 Stock marchandises | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 471.00 | 545.00 | 1 926.00 | 2 471.00 |
072 Créances – Autres | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
084 Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 206.00 | 545.00 | 49 660.00 | 50 206.00 |
110 Total général Actif | 85 272.00 | 34 227.00 | 51 045.00 | 85 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 356.00 | 34 391.00 | | 42 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 628.00 | 17 203.00 | | 22 628.00 |
230 Autres produits | 1 088.00 | 2 631.00 | | 1 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 072.00 | 54 225.00 | | 66 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 248.00 | 29 371.00 | | 36 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 482.00 | -8 186.00 | | -2 482.00 |
242 Autres charges externes. | 21 343.00 | 22 311.00 | | 21 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 439.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 462.00 | 5 439.00 | | 4 462.00 |
252 Charges sociales | 4 418.00 | 3 851.00 | | 4 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 513.00 | 196.00 | | 513.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 5.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 584.00 | 53 424.00 | | 65 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 487.00 | 801.00 | | 487.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 29.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 80.00 | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 337.00 | 692.00 | | 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 479.00 | | | 10 479.00 |