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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 106.00 | 34 150.00 | 956.00 | 35 106.00 |
040 Immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 653.00 | 34 288.00 | 1 365.00 | 35 653.00 |
060 Stock marchandises | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 591.00 | 545.00 | 1 046.00 | 1 591.00 |
072 Créances – Autres | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
084 Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 821.00 | 545.00 | 46 276.00 | 46 821.00 |
110 Total général Actif | 82 474.00 | 34 833.00 | 47 642.00 | 82 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 284.00 | 42 347.00 | | 34 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 165.00 | 22 628.00 | | 16 165.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 1 088.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 477.00 | 66 063.00 | | 50 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 465.00 | 36 248.00 | | 25 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 956.00 | -2 482.00 | | 1 956.00 |
242 Autres charges externes. | 17 783.00 | 21 343.00 | | 17 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 1 060.00 | | 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 462.00 | | |
252 Charges sociales | 4 269.00 | 4 418.00 | | 4 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 606.00 | 513.00 | | 606.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 22.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 546.00 | 65 584.00 | | 50 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69.00 | 479.00 | | -69.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 81.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 69.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -170.00 | 329.00 | | -170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 587.00 | | | 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 587.00 | | | 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 449.00 | | | 6 449.00 |