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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 106.00 | 34 759.00 | 347.00 | 35 106.00 |
040 Immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 653.00 | 34 897.00 | 756.00 | 35 653.00 |
060 Stock marchandises | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | 545.00 | 1 055.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
084 Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 180.00 | 545.00 | 46 635.00 | 47 180.00 |
110 Total général Actif | 82 833.00 | 35 442.00 | 47 392.00 | 82 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 248.00 | 34 284.00 | | 15 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 410.00 | 16 165.00 | | 10 410.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 681.00 | 50 477.00 | | 25 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 197.00 | 25 465.00 | | 12 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -486.00 | 1 956.00 | | -486.00 |
242 Autres charges externes. | 14 083.00 | 17 783.00 | | 14 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 411.00 | | 688.00 |
252 Charges sociales | 3 728.00 | 4 269.00 | | 3 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | 606.00 | | 609.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 56.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 844.00 | 50 546.00 | | 30 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 163.00 | -69.00 | | -5 163.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 263.00 | -170.00 | | -5 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 627.00 | | | 3 627.00 |