| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 106.00 | 34 905.00 | 201.00 | 35 106.00 |
040 Immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 653.00 | 35 043.00 | 610.00 | 35 653.00 |
060 Stock marchandises | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | 545.00 | 730.00 | 1 275.00 |
072 Créances – Autres | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
084 Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 484.00 | 545.00 | 44 939.00 | 45 484.00 |
110 Total général Actif | 81 137.00 | 35 588.00 | 45 549.00 | 81 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 549.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 340.00 | 15 248.00 | | 19 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 168.00 | 10 410.00 | | 12 168.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 515.00 | 25 681.00 | | 31 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 240.00 | 12 197.00 | | 15 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 319.00 | -486.00 | | 2 319.00 |
242 Autres charges externes. | 17 293.00 | 14 083.00 | | 17 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 688.00 | | 583.00 |
252 Charges sociales | 3 934.00 | 3 728.00 | | 3 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147.00 | 609.00 | | 147.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 518.00 | 30 844.00 | | 39 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 003.00 | -5 163.00 | | -8 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 101.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 577.00 | -5 263.00 | | -4 577.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 410.00 | | | 5 410.00 |