| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 834.00 | 10 669.00 | 8 165.00 | 18 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 307.00 | 25 564.00 | 64 743.00 | 90 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 440.00 | 8 449.00 | 1 352 991.00 | 1 361 440.00 |
BZ Autres créances | 116 441.00 | | 116 441.00 | 116 441.00 |
CF Disponibilités | 183 069.00 | | 183 069.00 | 183 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 951.00 | 8 449.00 | 1 652 502.00 | 1 660 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 257.00 | 34 013.00 | 1 717 245.00 | 1 751 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 550.00 | | | 257 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
DG Autres réserves | 302 496.00 | | | 302 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 284.00 | | | 306 284.00 |
DL TOTAL (I) | 892 085.00 | | | 892 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 546.00 | | | 87 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 466.00 | | | 730 466.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 160.00 | | | 825 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 245.00 | | | 1 717 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 160.00 | | | 825 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 995 365.00 | | 3 995 365.00 | 3 995 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 365.00 | | 3 995 365.00 | 3 995 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 130.00 | | | 4 004 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 847.00 | | | 3 697 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 284.00 | | | 306 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | 10 843.00 | 1 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 488.00 | | 90 307.00 | 1 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 399.00 | 4 164.00 | | 21 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 504.00 | 4 164.00 | | 6 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 434.00 | 3 655.00 | 640.00 | 5 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 434.00 | 3 655.00 | 640.00 | 5 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 434.00 | 3 655.00 | 640.00 | 5 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 655.00 | 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 090.00 | 87 090.00 | | 87 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 045.00 | 197 045.00 | | 197 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 853.00 | | | 1 349 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
VB T. V. A. | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 829.00 | | | 87 829.00 |
VP Divers | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 325.00 | 81 325.00 | | 81 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 561.00 | 1 465 838.00 | 16 722.00 | 1 482 561.00 |
VW T.V.A. | 305 846.00 | 305 846.00 | | 305 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 704.00 | 824 704.00 | | 824 704.00 |