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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 999.00 | 14 291.00 | 14 708.00 | 28 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 876.00 | 29 186.00 | 72 690.00 | 101 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 801.00 | 56 815.00 | 1 217 986.00 | 1 274 801.00 |
BZ Autres créances | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CF Disponibilités | 585 641.00 | | 585 641.00 | 585 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 610.00 | 56 815.00 | 1 814 795.00 | 1 871 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 486.00 | 86 001.00 | 1 887 485.00 | 1 973 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 165.00 | | | 68 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 550.00 | | | 257 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
DG Autres réserves | 420 616.00 | | | 420 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 209.00 | | | 300 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 130.00 | | | 1 004 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 813.00 | | | 839 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 355.00 | | | 883 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 485.00 | | | 1 887 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 433.00 | | | 479 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 599 763.00 | | 4 599 763.00 | 4 599 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 599 763.00 | | 4 599 763.00 | 4 599 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 749 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 760.00 | | | 120 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 032.00 | | | 145 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 682.00 | | | 4 645 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 473.00 | | | 4 345 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 209.00 | | | 300 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 760.00 | | 2 016.00 | 100 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 12 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 101 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 256.00 | | 744.00 | 28 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 875.00 | | 1 272.00 | 11 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 400.00 | 8 786.00 | | 20 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | 8 786.00 | | 5 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 052.00 | 10 648.00 | 1 885.00 | 48 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 052.00 | 10 648.00 | 1 885.00 | 48 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 052.00 | | 1 885.00 | 48 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 395.00 | 280 395.00 | | 280 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 507.00 | 113 507.00 | | 113 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 637.00 | 1 206 637.00 | | 1 206 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 165.00 | | 68 165.00 | 68 165.00 |
VB T. V. A. | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 601.00 | 6 680.00 | 3 921.00 | 10 601.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 972.00 | 1 217 804.00 | 73 168.00 | 1 290 972.00 |
VW T.V.A. | 324 166.00 | 324 166.00 | | 324 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 355.00 | 879 433.00 | 3 921.00 | 883 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 461.00 | | | 90 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
ST Autres comptes | 497 135.00 | | | 497 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 361.00 | | | 120 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 995 031.00 | | | 995 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
ZE Dividendes | 249 976.00 | | | 249 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 507.00 | | | 517 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |