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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 090.00 | 15 780.00 | 4 310.00 | 20 090.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 671.00 | 19 153.00 | 28 518.00 | 47 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 911.00 | 34 933.00 | 90 978.00 | 125 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 418.00 | | 1 061 418.00 | 1 061 418.00 |
BZ Autres créances | 54 867.00 | | 54 867.00 | 54 867.00 |
CF Disponibilités | 1 154 940.00 | | 1 154 940.00 | 1 154 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 170.00 | | 2 275 170.00 | 2 275 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 080.00 | 34 933.00 | 2 366 147.00 | 2 401 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 550.00 | 257 550.00 | | 257 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
DG Autres réserves | 472 639.00 | 470 850.00 | | 472 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 168.00 | 251 764.00 | | 192 168.00 |
DL TOTAL (I) | 948 112.00 | 1 005 920.00 | | 948 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 457.00 | 1 025 939.00 | | 597 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247.00 | 2 554.00 | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 573.00 | 95 035.00 | | 90 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 652.00 | 715 205.00 | | 713 652.00 |
EA Autres dettes | 13 106.00 | 753.00 | | 13 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 035.00 | 1 839 487.00 | | 1 418 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 147.00 | 2 845 406.00 | | 2 366 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 934.00 | 816 560.00 | | 1 126 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 310 737.00 | | 4 310 737.00 | 4 310 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 737.00 | | 4 310 737.00 | 4 310 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 717 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 182.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 664.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 365.00 | 12 000.00 | | 6 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 365.00 | 12 000.00 | | 6 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 8 192.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 359.00 | 3 808.00 | | 5 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 110.00 | 53 001.00 | | 59 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 521.00 | 73 241.00 | | 67 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 368.00 | 4 261 291.00 | | 4 370 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 200.00 | 4 009 526.00 | | 4 178 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 168.00 | 251 764.00 | | 192 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 533.00 | | 15 378.00 | 110 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 630.00 | | 5 195.00 | 60 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 488.00 | | 10 183.00 | 37 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 751.00 | 13 182.00 | | 21 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 895.00 | 885.00 | | 14 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | 12 297.00 | | 6 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 573.00 | 90 573.00 | | 90 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 540.00 | 267 540.00 | | 267 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 127.00 | 126 127.00 | | 126 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 418.00 | 1 061 418.00 | | 1 061 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VC Groupe et associés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 457.00 | 306 356.00 | 291 101.00 | 597 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 499.00 | | | 225 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 288.00 | 1 120 229.00 | 5 059.00 | 1 125 288.00 |
VW T.V.A. | 287 740.00 | 287 740.00 | | 287 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 035.00 | 1 126 934.00 | 291 101.00 | 1 418 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 738.00 | 102 756.00 | | 106 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 100.00 | 21 437.00 | | 15 100.00 |
ST Autres comptes | 414 403.00 | 357 477.00 | | 414 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 272.00 | 5 880.00 | | 8 272.00 |
YT Sous‐traitance | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 880.00 | 27 351.00 | | 12 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 618.00 | 130 107.00 | | 119 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 893 168.00 | 853 145.00 | | 893 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 790.00 | 43 128.00 | | 35 790.00 |
ZE Dividendes | 249 975.00 | | | 249 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 792.00 | 384 794.00 | | 442 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |