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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 488.00 | 6 856.00 | 30 633.00 | 37 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 533.00 | 21 751.00 | 88 782.00 | 110 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 638.00 | | 1 330 638.00 | 1 330 638.00 |
BZ Autres créances | 101 848.00 | | 101 848.00 | 101 848.00 |
CF Disponibilités | 1 324 138.00 | | 1 324 138.00 | 1 324 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 624.00 | | 2 756 624.00 | 2 756 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 157.00 | 21 751.00 | 2 845 406.00 | 2 867 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 550.00 | 257 550.00 | | 257 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
DG Autres réserves | 470 850.00 | 420 616.00 | | 470 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 764.00 | 300 209.00 | | 251 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 920.00 | 1 004 130.00 | | 1 005 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 939.00 | 10 601.00 | | 1 025 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | 895.00 | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 035.00 | 32 046.00 | | 95 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 205.00 | 839 813.00 | | 715 205.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 487.00 | 883 355.00 | | 1 839 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 406.00 | 1 887 485.00 | | 2 845 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 560.00 | 479 433.00 | | 816 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 876.00 | | 34 372.00 | 101 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 715.00 | 110 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 715.00 | 37 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 999.00 | | 34 204.00 | 28 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 247.00 | | 168.00 | 12 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 186.00 | 10 088.00 | 17 523.00 | 29 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 291.00 | 10 088.00 | 17 523.00 | 14 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 035.00 | 95 035.00 | | 95 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 468.00 | 231 468.00 | | 231 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 912.00 | 134 912.00 | | 134 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 638.00 | 1 330 638.00 | | 1 330 638.00 |
VB T. V. A. | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VC Groupe et associés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 939.00 | 209 379.00 | 816 560.00 | 1 025 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 028 275.00 | | | 1 028 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
VP Divers | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 545.00 | 1 432 486.00 | 5 059.00 | 1 437 545.00 |
VW T.V.A. | 311 978.00 | 311 978.00 | | 311 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 487.00 | 1 022 927.00 | 816 560.00 | 1 839 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |