| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 256.00 | 5 505.00 | 22 751.00 | 28 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 760.00 | 20 400.00 | 80 360.00 | 100 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 038.00 | 48 052.00 | 1 517 986.00 | 1 566 038.00 |
BZ Autres créances | 105 350.00 | | 105 350.00 | 105 350.00 |
CF Disponibilités | 231 485.00 | | 231 485.00 | 231 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 873.00 | 48 052.00 | 1 854 821.00 | 1 902 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 633.00 | 68 453.00 | 1 935 181.00 | 2 003 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 550.00 | | | 257 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
DG Autres réserves | 358 780.00 | | | 358 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 813.00 | | | 311 813.00 |
DL TOTAL (I) | 953 897.00 | | | 953 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 456.00 | | | 102 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 354.00 | | | 91 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 245.00 | | | 770 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 283.00 | | | 981 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 181.00 | | | 1 935 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 528 550.00 | | 4 528 550.00 | 4 528 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 528 550.00 | | 4 528 550.00 | 4 528 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 695 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 603.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 752.00 | | | 4 599 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 940.00 | | | 4 287 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 813.00 | | | 311 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 078.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 317.00 | 100 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 293.00 | 28 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 899.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 564.00 | 3 662.00 | 8 826.00 | 25 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 669.00 | 3 662.00 | 8 826.00 | 10 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 449.00 | 39 603.00 | | 8 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 449.00 | 39 603.00 | | 8 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 449.00 | 39 603.00 | | 8 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 354.00 | 91 354.00 | | 91 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 370.00 | 210 370.00 | | 210 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 755.00 | 136 755.00 | | 136 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 046.00 | 1 495 046.00 | | 1 495 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 522.00 | | 2 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 993.00 | | 70 993.00 | 70 993.00 |
VB T. V. A. | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
VI Groupe et associés | 102 456.00 | 102 456.00 | | 102 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 160.00 | 84 160.00 | | 84 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 254.00 | 100 254.00 | | 100 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 867.00 | 1 600 396.00 | 76 472.00 | 1 676 867.00 |
VW T.V.A. | 322 866.00 | 232 866.00 | | 322 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 283.00 | 970 682.00 | 10 602.00 | 981 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
ST Autres comptes | 479 904.00 | | | 479 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 871 748.00 | | | 871 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 246.00 | | | 500 246.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |