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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 263.00 | 197.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 906.00 | 21 480.00 | 6 426.00 | 27 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 887.00 | 950 648.00 | 354 238.00 | 1 304 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 553.00 | 979 793.00 | 457 759.00 | 1 437 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 170.00 | | 422 170.00 | 422 170.00 |
BZ Autres créances | 94 481.00 | | 94 481.00 | 94 481.00 |
CF Disponibilités | 1 358 950.00 | | 1 358 950.00 | 1 358 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 262.00 | | 1 882 262.00 | 1 882 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 815.00 | 979 793.00 | 2 340 022.00 | 3 319 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 957 387.00 | | | 1 957 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 859.00 | | | -287 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 028.00 | | | 1 697 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 964.00 | | | 184 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 480.00 | | | 151 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 585.00 | | | 303 585.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 994.00 | | | 642 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 022.00 | | | 2 340 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 735.00 | | | 557 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 453.00 | 1 545.00 | 1 674 998.00 | 1 673 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 453.00 | 1 545.00 | 1 674 998.00 | 1 673 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 496.00 | |
GE Autres charges | | | 8 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 218.00 | | | -39 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 337.00 | | | 1 763 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 196.00 | | | 2 051 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 859.00 | | | -287 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 925.00 | | | 1 425 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 004.00 | | | 1 367 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 050.00 | 114 497.00 | 66 753.00 | 932 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 633.00 | 31.00 | | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 416.00 | 114 466.00 | 66 753.00 | 924 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 481.00 | 151 481.00 | | 151 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
UX Autres créances clients | 422 170.00 | | | 422 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 886.00 | 99 629.00 | 85 259.00 | 184 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 945.00 | | | 107 945.00 |
VP Divers | 94 481.00 | | | 94 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 586.00 | 303 586.00 | | 303 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 501.00 | 523 312.00 | 51 189.00 | 574 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 994.00 | 557 735.00 | 85 259.00 | 642 994.00 |