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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 499.00 | 36 837.00 | 23 662.00 | 60 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 022.00 | 51 801.00 | 13 220.00 | 65 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 908.00 | 860 544.00 | 113 363.00 | 973 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 189.00 | | 95 189.00 | 95 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 650.00 | 949 183.00 | 245 466.00 | 1 194 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 577.00 | 1 713.00 | 401 864.00 | 403 577.00 |
BZ Autres créances | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
CF Disponibilités | 1 072 636.00 | | 1 072 636.00 | 1 072 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 027.00 | 1 713.00 | 1 522 313.00 | 1 524 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 677.00 | 950 896.00 | 1 767 780.00 | 2 718 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 960 609.00 | | | 960 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 574.00 | | | 400 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 684.00 | | | 1 388 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 935.00 | | | 266 935.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 095.00 | | | 379 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 780.00 | | | 1 767 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 849.00 | | | 355 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 062.00 | | 43 029.00 | 1 265 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 280.00 | 95 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 441.00 | 1 194 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 543.00 | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 618.00 | 1 038 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 813.00 | | 4 230.00 | 57 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 750.00 | | 38 799.00 | 1 015 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 381.00 | 81 175.00 | 15 372.00 | 883 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 869.00 | 13 087.00 | 118.00 | 23 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 512.00 | 68 088.00 | 15 254.00 | 859 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 189.00 | | 95 189.00 | 95 189.00 |
UX Autres créances clients | 403 578.00 | 403 578.00 | | 403 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 146.00 | 35 900.00 | 23 247.00 | 59 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
VP Divers | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 936.00 | 266 936.00 | | 266 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 580.00 | 451 391.00 | 95 189.00 | 546 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 096.00 | 355 849.00 | 23 247.00 | 379 096.00 |