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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 726.00 | 12 960.00 | 41 765.00 | 54 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 081.00 | 39 862.00 | 9 218.00 | 49 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 239.00 | 740 935.00 | 176 304.00 | 917 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 189.00 | | 244 189.00 | 244 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 467.00 | 793 759.00 | 471 708.00 | 1 265 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 743.00 | 21 954.00 | 380 788.00 | 402 743.00 |
BZ Autres créances | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CF Disponibilités | 767 128.00 | | 767 128.00 | 767 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 471.00 | 21 954.00 | 1 172 517.00 | 1 194 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 939.00 | 815 713.00 | 1 644 225.00 | 2 459 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 907 188.00 | | | 907 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 212.00 | | | 156 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 901.00 | | | 1 090 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 017.00 | | | 149 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 838.00 | | | 280 838.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 324.00 | | | 553 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 225.00 | | | 1 644 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 040.00 | | | 525 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | | | 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 318.00 | | 61 651.00 | 1 719 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 244 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 500.00 | 1 265 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 853.00 | 54 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 647.00 | 966 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 318.00 | | 58 651.00 | 1 406 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 420.00 | | 3 000.00 | 247 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 406.00 | 95 302.00 | 494 948.00 | 1 193 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 776.00 | 10 929.00 | 10 744.00 | 12 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 629.00 | 84 373.00 | 484 204.00 | 1 180 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 018.00 | 149 018.00 | | 149 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 838.00 | 280 838.00 | | 280 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 189.00 | | 244 189.00 | 244 189.00 |
UX Autres créances clients | 402 743.00 | 402 743.00 | | 402 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 672.00 | 37 388.00 | 28 284.00 | 65 672.00 |
VI Groupe et associés | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 732.00 | 427 343.00 | 244 389.00 | 671 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 325.00 | 525 041.00 | 28 284.00 | 553 325.00 |