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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 603.00 | 8 966.00 | 1 636.00 | 10 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 294.00 | 166.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 420.00 | 28 443.00 | 22 976.00 | 51 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 171.00 | 1 059 696.00 | 268 475.00 | 1 328 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 189.00 | | 241 189.00 | 241 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 415.00 | 1 097 401.00 | 535 014.00 | 1 632 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 103.00 | 1 338.00 | 387 764.00 | 389 103.00 |
BZ Autres créances | 104 643.00 | | 104 643.00 | 104 643.00 |
CF Disponibilités | 951 871.00 | | 951 871.00 | 951 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 868.00 | 1 338.00 | 1 452 529.00 | 1 453 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 283.00 | 1 098 739.00 | 1 987 543.00 | 3 086 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 957 387.00 | | | 1 957 387.00 |
DH Report à nouveau | -287 859.00 | | | -287 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 587.00 | | | -307 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 440.00 | | | 1 389 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 386.00 | | | 118 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 656.00 | | | 164 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 908.00 | | | 314 908.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 103.00 | | | 598 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 543.00 | | | 1 987 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 486.00 | | | 553 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 731.00 | 10 145.00 | 2 081 876.00 | 2 071 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 731.00 | 10 145.00 | 2 081 876.00 | 2 071 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 30 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 124.00 | | | -27 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 379.00 | | | -59 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 475.00 | | | 2 127 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 062.00 | | | 2 435 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 587.00 | | | -307 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 553.00 | | | 1 437 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 472.00 | | | 1 378 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 794.00 | 119 617.00 | 2 010.00 | 979 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 664.00 | 1 597.00 | | 7 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 129.00 | 118 020.00 | 2 010.00 | 972 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 656.00 | 164 656.00 | | 164 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UP Prêts | 540.00 | | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 189.00 | | | 241 189.00 |
UX Autres créances clients | 389 104.00 | | | 389 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 138.00 | 73 521.00 | 44 617.00 | 118 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
VP Divers | 104 643.00 | | | 104 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 909.00 | 314 909.00 | | 314 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 726.00 | 501 996.00 | 241 729.00 | 743 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 103.00 | 553 486.00 | 44 617.00 | 598 103.00 |