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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 120.00 | 12 451.00 | 52 669.00 | 65 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 325.00 | 135.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 420.00 | 35 790.00 | 15 629.00 | 51 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 897.00 | 1 144 838.00 | 210 059.00 | 1 354 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 189.00 | | 247 189.00 | 247 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 317.00 | 1 193 405.00 | 525 912.00 | 1 719 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 967.00 | 21 954.00 | 443 013.00 | 464 967.00 |
BZ Autres créances | 101 545.00 | | 101 545.00 | 101 545.00 |
CF Disponibilités | 516 030.00 | | 516 030.00 | 516 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 024.00 | 21 954.00 | 1 063 070.00 | 1 085 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 342.00 | 1 215 360.00 | 1 588 982.00 | 2 804 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 361 940.00 | | | 1 361 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 752.00 | | | -454 752.00 |
DL TOTAL (I) | 934 688.00 | | | 934 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 944.00 | | | 100 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 164.00 | | | 176 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 541.00 | | | 338 541.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 293.00 | | | 654 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 982.00 | | | 1 588 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 828.00 | | | 612 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 415.00 | 118 495.00 | | 1 632 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 247 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 592.00 | 1 719 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 252.00 | 1 406 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 064.00 | 54 517.00 | | 11 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 592.00 | 57 978.00 | | 1 379 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 760.00 | 6 000.00 | | 241 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 401.00 | 127 256.00 | 31 252.00 | 1 097 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | 3 515.00 | | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 140.00 | 123 741.00 | 31 252.00 | 1 088 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 164.00 | 176 164.00 | | 176 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 189.00 | | 247 189.00 | 247 189.00 |
UX Autres créances clients | 464 968.00 | 464 968.00 | | 464 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 610.00 | 59 145.00 | 41 465.00 | 100 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 514.00 | | | 80 514.00 |
VP Divers | 101 545.00 | 101 545.00 | | 101 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 542.00 | 338 542.00 | | 338 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 383.00 | 568 994.00 | 247 389.00 | 816 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 294.00 | 612 829.00 | 41 465.00 | 654 294.00 |