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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 073.00 | 31 123.00 | 18 950.00 | 50 073.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 208 376.00 | 204 208.00 | 4 168.00 | 208 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 477.00 | 36 279.00 | 30 198.00 | 66 477.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 043.00 | 286 080.00 | 78 963.00 | 365 043.00 |
BT Marchandises | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 367.00 | 295.00 | 594 072.00 | 594 367.00 |
BZ Autres créances | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 230.00 | 295.00 | 643 935.00 | 644 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 273.00 | 286 375.00 | 722 898.00 | 1 009 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 800.00 | 14 471.00 | 7 329.00 | 21 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 850.00 | 78 058.00 | | 144 850.00 |
DL TOTAL (I) | 153 236.00 | 86 443.00 | | 153 236.00 |
DP Provisions pour risques | 9 822.00 | 13 215.00 | | 9 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 822.00 | 13 215.00 | | 9 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 344.00 | 5 153.00 | | 21 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 873.00 | 142 227.00 | | 142 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 805.00 | 103 619.00 | | 188 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 719.00 | 219 927.00 | | 204 719.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 840.00 | 470 926.00 | | 559 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 898.00 | 570 584.00 | | 722 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 873.00 | | | 142 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 865 181.00 | | 865 181.00 | 865 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 181.00 | | 865 181.00 | 865 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 789.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | 2 875.00 | | 11 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 447.00 | 835 512.00 | | 880 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 597.00 | 757 453.00 | | 735 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 850.00 | 78 058.00 | | 144 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 404.00 | | 38 745.00 | 341 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 106.00 | 365 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 106.00 | 274 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 168.00 | | 17 527.00 | 40 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 741.00 | | 21 218.00 | 268 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 838.00 | 17 643.00 | 3 400.00 | 271 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 311.00 | 3 160.00 | | 11 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 607.00 | 4 515.00 | | 26 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 920.00 | 9 967.00 | 3 400.00 | 233 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 215.00 | 1 789.00 | 5 182.00 | 13 215.00 |
6T Sur comptes clients | 1 731.00 | | 1 437.00 | 1 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 731.00 | | 1 437.00 | 1 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 946.00 | 1 789.00 | 6 619.00 | 14 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 805.00 | 188 805.00 | | 188 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 566.00 | 70 566.00 | | 70 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
UX Autres créances clients | 592 658.00 | | | 592 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VI Groupe et associés | 142 873.00 | 142 873.00 | | 142 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 660.00 | 639 257.00 | 12 403.00 | 651 660.00 |
VW T.V.A. | 107 447.00 | 107 447.00 | | 107 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 840.00 | 559 840.00 | | 559 840.00 |