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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 073.00 | 36 944.00 | 13 129.00 | 50 073.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 208 376.00 | 205 726.00 | 2 651.00 | 208 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 933.00 | 41 659.00 | 24 274.00 | 65 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 499.00 | 301 959.00 | 62 540.00 | 364 499.00 |
BT Marchandises | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 538.00 | 295.00 | 561 243.00 | 561 538.00 |
BZ Autres créances | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
CF Disponibilités | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 859.00 | 295.00 | 619 564.00 | 619 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 358.00 | 302 254.00 | 682 104.00 | 984 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 800.00 | 17 631.00 | 4 169.00 | 21 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 776.00 | 144 850.00 | | 170 776.00 |
DL TOTAL (I) | 179 161.00 | 153 236.00 | | 179 161.00 |
DP Provisions pour risques | 5 105.00 | 9 822.00 | | 5 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 105.00 | 9 822.00 | | 5 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 850.00 | 142 873.00 | | 148 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 251.00 | 188 805.00 | | 113 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 737.00 | 204 719.00 | | 235 737.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 839.00 | 559 840.00 | | 497 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 104.00 | 722 898.00 | | 682 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 850.00 | | | 148 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 398.00 | | 939 398.00 | 939 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 398.00 | | 939 398.00 | 939 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 580.00 | 11 088.00 | | 16 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 810.00 | 880 447.00 | | 966 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 035.00 | 735 597.00 | | 796 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 776.00 | 144 850.00 | | 170 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 043.00 | | 3 135.00 | 365 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 679.00 | 364 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 679.00 | 274 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 854.00 | | 3 135.00 | 274 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 822.00 | | 4 717.00 | 9 822.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 117.00 | | 4 717.00 | 10 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 251.00 | 113 251.00 | | 113 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
UX Autres créances clients | 561 185.00 | | | 561 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VI Groupe et associés | 148 850.00 | 148 850.00 | | 148 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 139.00 | 607 093.00 | 11 046.00 | 618 139.00 |
VW T.V.A. | 108 171.00 | 108 171.00 | | 108 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 839.00 | 497 839.00 | | 497 839.00 |