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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 859.00 | 46 783.00 | 4 076.00 | 50 859.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 215 908.00 | 210 832.00 | 5 076.00 | 215 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 588.00 | 66 216.00 | 19 372.00 | 85 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 471.00 | 345 630.00 | 46 841.00 | 392 471.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 980 863.00 | 295.00 | 980 568.00 | 980 863.00 |
BZ Autres créances | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
CF Disponibilités | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 559.00 | 295.00 | 1 064 264.00 | 1 064 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 030.00 | 345 925.00 | 1 111 105.00 | 1 457 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 779.00 | 78 792.00 | | 109 779.00 |
DL TOTAL (I) | 118 164.00 | 87 177.00 | | 118 164.00 |
DP Provisions pour risques | | 447.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 447.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 617.00 | 591 680.00 | | 483 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 508.00 | 92 677.00 | | 73 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 661.00 | 358 773.00 | | 435 661.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 941.00 | 1 043 130.00 | | 992 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 105.00 | 1 130 754.00 | | 1 111 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 063.00 | | 9 075.00 | 386 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 392 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 301 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 088.00 | | 9 075.00 | 295 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 946.00 | 20 350.00 | 2 667.00 | 327 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 137.00 | 3 646.00 | | 43 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 009.00 | 16 705.00 | 2 667.00 | 263 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742.00 | | 447.00 | 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 436.00 | 105 436.00 | | 105 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 105.00 | 127 105.00 | | 127 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
UX Autres créances clients | 980 510.00 | 980 510.00 | | 980 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VI Groupe et associés | 483 617.00 | 483 617.00 | | 483 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 953.00 | 1 014 907.00 | 11 046.00 | 1 025 953.00 |
VW T.V.A. | 195 584.00 | 195 584.00 | | 195 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 941.00 | 992 941.00 | | 992 941.00 |